| Анализ исполнения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности | |||||||||
| по МБДОУ "Детский сад №38"Жемчужинка" | |||||||||
| по состоянию на | 01.01.2023 | ||||||||
| № п/п | Код | Уточненный план | Фактические расходы | % исполнения (гр.5 / гр.4) | Кассовые расходы (поступления) | % исполнения (гр.7 / гр.4) | Кредиторская задолженность, всего на 01.01.2023 | Принятые обязательства (заключено договоров) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ДОХОДЫ | ||||||||
| - субсидия, на выполнение муниципального задания | 10 225 049,12 | х | х | 10 223 464,12 | 99,98 | ||||
| - субсидия на иные цели | 150 825,00 | х | х | 150 707,20 | 99,92 | ||||
| - доходы от приносящей доход деятельности | 1 797 370,14 | х | х | 1 663 993,83 | 92,58 | ||||
| ИТОГО по доходам | 12 173 244,26 | 12 038 165,15 | 98,89 | ||||||
| 2 | РАСХОДЫ - всего (субсидия) | 10 225 049,12 | 9 787 313,90 | 95,72 | 9 774 146,39 | 95,59 | 13 167,51 | 10 207 822,21 | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 8 054 743,06 | 7 694 806,00 | 95,53 | 7 694 806,00 | 95,53 | 8 054 743,06 | ||
| Заработная плата | 211 | 6 180 639,69 | 5 909 989,24 | 95,62 | 5 909 989,24 | 95,62 | 6 180 639,69 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 874 103,37 | 1 784 816,76 | 95,24 | 1 784 816,76 | 95,24 | 1 874 103,37 | ||
| Оплата работ, услуг | 220 | 1 885 592,64 | 1 827 811,41 | 96,94 | 1 814 643,90 | 96,24 | 13 167,51 | 1 855 871,76 | |
| Услуги связи | 221 | 21 268,00 | 20 908,20 | 98,31 | 19 642,20 | 92,36 | 1 266,00 | 21 268,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 453 011,64 | 1 403 746,84 | 96,61 | 1 393 785,33 | 95,92 | 9 961,51 | 1 431 446,49 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 137 714,89 | 130 469,26 | 94,74 | 129 669,26 | 94,16 | 800,00 | 130 470,16 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 273 598,11 | 272 687,11 | 99,67 | 271 547,11 | 99,25 | 1 140,00 | 272 687,11 | |
| Социальное обеспечение | 260 | 25 200,00 | 22 550,55 | 89,49 | 22 550,55 | 89,49 | 25 200,00 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 25 200,00 | 22 550,55 | 89,49 | 22 550,55 | 89,49 | 25 200,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 120 796,00 | 119 211,00 | 98,69 | 119 211,00 | 98,69 | 119 211,00 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 138 717,42 | 122 934,94 | 88,62 | 122 934,94 | 88,62 | 152 796,39 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 61 279,48 | 58 430,00 | 95,35 | 58 430,00 | 95,35 | 58 430,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 77 437,94 | 64 504,94 | 83,3 | 64 504,94 | 83,3 | 94 366,39 | ||
| 3 | РАСХОДЫ - всего (приносящая доход деятельность) | 1 797 370,14 | 1 612 090,24 | 89,69 | 1 578 431,91 | 87,82 | 33 658,33 | 1 906 452,39 | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 14 145,75 | 14 145,75 | ||||||
| Заработная плата | 211 | 10 864,63 | 10 864,63 | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 281,12 | 3 281,12 | ||||||
| Оплата работ, услуг | 220 | 42 223,64 | 37 798,03 | 89,52 | 37 798,03 | 89,52 | 37 798,03 | ||
| Коммунальные услуги | 223 | 2 018,81 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 226 | 40 204,83 | 37 798,03 | 94,01 | 37 798,03 | 94,01 | 37 798,03 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 1 741 000,75 | 1 574 292,21 | 90,42 | 1 540 633,88 | 88,49 | 33 658,33 | 1 854 508,61 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 85 153,00 | 50 000,00 | 58,72 | 50 000,00 | 58,72 | 50 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 655 847,75 | 1 524 292,21 | 92,06 | 1 490 633,88 | 90,02 | 33 658,33 | 1 804 508,61 | |
| 4 | РАСХОДЫ - всего (целевые субсидии) | 150 825,00 | 150 707,20 | 99,92 | 150 707,20 | 99,92 | 150 740,99 | ||
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 825,00 | 791,21 | 95,9 | 791,21 | 95,9 | 825,00 | ||
| Заработная плата | 211 | 633,64 | 607,69 | 95,9 | 607,69 | 95,9 | 633,64 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 191,36 | 183,52 | 95,9 | 183,52 | 95,9 | 191,36 | ||
| Оплата работ, услуг | 220 | 150 000,00 | 149 915,99 | 99,94 | 149 915,99 | 99,94 | 149 915,99 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 150 000,00 | 149 915,99 | 99,94 | 149 915,99 | 99,94 | 149 915,99 | ||
| ИТОГО по всем расходам | 12 173 244,26 | 11 550 111,34 | 94,88 | 11 503 285,50 | 94,5 | 46 825,84 | 12 265 015,59 | ||